有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第9特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 219,060 | 103,649 | |||
| 金銭信託 | 163,616,412 | - | |||
| コール・ローン | - | 394,288,147 | |||
| その他有価証券 | 1,973,453,781 | 1,481,297,014 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,156,848 | - | |||
| 未収入金 | 244,772 | - | |||
| 未収利息 | 14,662,578 | 11,471,959 | |||
| その他未収収益 | 1,377,435 | 369,354 | |||
| 流動資産合計 | 2,167,730,886 | 1,887,530,123 | |||
| 資産合計 | 2,167,730,886 | 1,887,530,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,120,036 | |||
| 未払収益分配金 | 11,655,215 | 9,985,250 | |||
| 未払解約金 | 12,308,580 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 291,420 | 256,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,245,373 | 4,624,901 | |||
| 未払利息 | - | 540 | |||
| 流動負債合計 | 29,500,588 | 49,987,675 | |||
| 負債合計 | 29,500,588 | 49,987,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,119,130,000 | 1,815,500,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,100,298 | 22,042,448 | |||
| 元本等合計 | 2,138,230,298 | 1,837,542,448 | |||
| 純資産合計 | 2,138,230,298 | 1,837,542,448 | |||
| 負債純資産合計 | 2,167,730,886 | 1,887,530,123 | |||
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