有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第7特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 81,101 | 114,789 | |||
| コール・ローン | 71,612,633 | 92,645,691 | |||
| その他有価証券 | 2,752,083,662 | 2,396,183,192 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,611,730 | 83,048,481 | |||
| 未収入金 | - | 4,666,012 | |||
| 未収利息 | 22,038,378 | 20,139,086 | |||
| その他未収収益 | 1,652,616 | 492,521 | |||
| 流動資産合計 | 2,861,080,120 | 2,597,289,772 | |||
| 資産合計 | 2,861,080,120 | 2,597,289,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 46,188,422 | - | |||
| 未払金 | 258,591 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,899,005 | 13,875,950 | |||
| 未払解約金 | 2,060,000 | 5,098,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 372,749 | 352,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,709,373 | 6,350,570 | |||
| 流動負債合計 | 70,488,140 | 25,677,347 | |||
| 負債合計 | 70,488,140 | 25,677,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,708,910,000 | 2,522,900,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,681,980 | 48,712,425 | |||
| 元本等合計 | 2,790,591,980 | 2,571,612,425 | |||
| 純資産合計 | 2,790,591,980 | 2,571,612,425 | |||
| 負債純資産合計 | 2,861,080,120 | 2,597,289,772 | |||
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