有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 114,789 | 219,060 | |||
| 金銭信託 | - | 163,616,412 | |||
| コール・ローン | 92,645,691 | - | |||
| その他有価証券 | 2,396,183,192 | 1,973,453,781 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,048,481 | 14,156,848 | |||
| 未収入金 | 4,666,012 | 244,772 | |||
| 未収利息 | 20,139,086 | 14,662,578 | |||
| その他未収収益 | 492,521 | 1,377,435 | |||
| 流動資産合計 | 2,597,289,772 | 2,167,730,886 | |||
| 資産合計 | 2,597,289,772 | 2,167,730,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,875,950 | 11,655,215 | |||
| 未払解約金 | 5,098,000 | 12,308,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,827 | 291,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,350,570 | 5,245,373 | |||
| 流動負債合計 | 25,677,347 | 29,500,588 | |||
| 負債合計 | 25,677,347 | 29,500,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,522,900,000 | 2,119,130,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,712,425 | 19,100,298 | |||
| 元本等合計 | 2,571,612,425 | 2,138,230,298 | |||
| 純資産合計 | 2,571,612,425 | 2,138,230,298 | |||
| 負債純資産合計 | 2,597,289,772 | 2,167,730,886 | |||
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