有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 27,785,758,740 | 28,006,044,690 | 1.0091 | 1.0171 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 33,392,154,181 | 33,672,948,274 | 0.9514 | 0.9594 |
| 平成25年6月末日 | 33,555,044,198 | - | 0.9561 | - |
| 7月末日 | 34,040,569,735 | - | 0.9702 | - |
| 8月末日 | 31,651,291,564 | - | 0.9180 | - |
| 9月末日 | 31,453,270,191 | - | 0.9389 | - |
| 10月末日 | 31,026,046,485 | - | 0.9522 | - |
| 11月末日 | 29,149,527,092 | - | 0.9255 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 27,354,827,021 | 27,601,111,041 | 0.8886 | 0.8966 |
| 12月末日 | 27,701,015,136 | - | 0.9104 | - |
| 平成26年1月末日 | 26,619,944,507 | - | 0.9146 | - |
| 2月末日 | 25,380,782,985 | - | 0.9264 | - |
| 3月末日 | 23,894,597,874 | - | 0.9200 | - |
| 4月末日 | 23,118,622,653 | - | 0.9307 | - |
| 5月末日 | 22,343,286,596 | - | 0.9354 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 21,682,730,933 | 21,869,678,576 | 0.9279 | 0.9359 |
| 6月末日 | 21,514,171,933 | - | 0.9322 | - |
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