有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】: 2022/03/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年12月13日)	27,785,758,740	28,006,044,690	1.0091	1.0171
第2特定期間末 (2013年6月13日)	33,392,154,181	33,672,948,274	0.9514	0.9594
第3特定期間末 (2013年12月13日)	27,354,827,021	27,601,111,041	0.8886	0.8966
第4特定期間末 (2014年6月13日)	21,682,730,933	21,869,678,576	0.9279	0.9359
第5特定期間末 (2014年12月15日)	18,591,348,958	18,755,582,559	0.9056	0.9136
第6特定期間末 (2015年6月15日)	15,576,333,071	15,729,067,730	0.8159	0.8239
第7特定期間末 (2015年12月14日)	12,992,999,207	13,127,070,028	0.7753	0.7833
第8特定期間末 (2016年6月13日)	11,264,992,022	11,380,772,953	0.7784	0.7864
第9特定期間末 (2016年12月13日)	9,222,010,398	9,326,821,032	0.7039	0.7119
第10特定期間末 (2017年6月13日)	8,584,409,309	8,685,448,388	0.6797	0.6877
第11特定期間末 (2017年12月13日)	7,285,745,754	7,377,095,511	0.6381	0.6461
第12特定期間末 (2018年6月13日)	5,717,995,922	5,798,002,722	0.5718	0.5798
第13特定期間末 (2018年12月13日)	4,613,650,561	4,684,154,577	0.5235	0.5315
第14特定期間末 (2019年6月13日)	3,881,981,294	3,920,346,724	0.5059	0.5109
第15特定期間末 (2019年12月13日)	3,135,663,305	3,168,732,096	0.4741	0.4791
第16特定期間末 (2020年6月15日)	2,278,905,018	2,310,778,050	0.3575	0.3625
第17特定期間末 (2020年12月14日)	2,065,109,815	2,094,336,904	0.3533	0.3583
2020年12月末日	2,083,533,644	-	0.3583	-
2021年1月末日	2,060,284,717	-	0.3559	-
2月末日	2,092,748,717	-	0.3627	-
3月末日	2,039,481,893	-	0.3664	-
4月末日	2,043,579,980	-	0.3729	-
5月末日	2,029,345,838	-	0.3720	-
第18特定期間末 (2021年6月14日)	2,030,898,287	2,058,003,263	0.3746	0.3796
6月末日	1,996,677,413	-	0.3712	-
7月末日	1,965,242,355	-	0.3697	-
8月末日	1,944,269,300	-	0.3674	-
9月末日	1,824,379,941	-	0.3570	-
10月末日	1,845,712,095	-	0.3645	-
11月末日	1,789,767,612	-	0.3578	-
第19特定期間末 (2021年12月13日)	1,773,810,498	1,798,736,167	0.3558	0.3608
12月末日	1,799,278,667	-	0.3628	-

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開示資料

決算