有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
- 【提出】
- 2020/03/06 9:13
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年12月13日) | 27,785,758,740 | 28,006,044,690 | 1.0091 | 1.0171 |
| 第2特定期間末 (2013年6月13日) | 33,392,154,181 | 33,672,948,274 | 0.9514 | 0.9594 |
| 第3特定期間末 (2013年12月13日) | 27,354,827,021 | 27,601,111,041 | 0.8886 | 0.8966 |
| 第4特定期間末 (2014年6月13日) | 21,682,730,933 | 21,869,678,576 | 0.9279 | 0.9359 |
| 第5特定期間末 (2014年12月15日) | 18,591,348,958 | 18,755,582,559 | 0.9056 | 0.9136 |
| 第6特定期間末 (2015年6月15日) | 15,576,333,071 | 15,729,067,730 | 0.8159 | 0.8239 |
| 第7特定期間末 (2015年12月14日) | 12,992,999,207 | 13,127,070,028 | 0.7753 | 0.7833 |
| 第8特定期間末 (2016年6月13日) | 11,264,992,022 | 11,380,772,953 | 0.7784 | 0.7864 |
| 第9特定期間末 (2016年12月13日) | 9,222,010,398 | 9,326,821,032 | 0.7039 | 0.7119 |
| 第10特定期間末 (2017年6月13日) | 8,584,409,309 | 8,685,448,388 | 0.6797 | 0.6877 |
| 第11特定期間末 (2017年12月13日) | 7,285,745,754 | 7,377,095,511 | 0.6381 | 0.6461 |
| 第12特定期間末 (2018年6月13日) | 5,717,995,922 | 5,798,002,722 | 0.5718 | 0.5798 |
| 第13特定期間末 (2018年12月13日) | 4,613,650,561 | 4,684,154,577 | 0.5235 | 0.5315 |
| 2018年12月末日 | 4,258,718,266 | - | 0.5042 | - |
| 2019年1月末日 | 4,312,623,948 | - | 0.5221 | - |
| 2月末日 | 4,207,693,887 | - | 0.5153 | - |
| 3月末日 | 4,188,877,443 | - | 0.5165 | - |
| 4月末日 | 4,042,109,047 | - | 0.5071 | - |
| 5月末日 | 3,943,864,895 | - | 0.5034 | - |
| 第14特定期間末 (2019年6月13日) | 3,881,981,294 | 3,920,346,724 | 0.5059 | 0.5109 |
| 6月末日 | 3,806,153,039 | - | 0.5006 | - |
| 7月末日 | 3,645,415,595 | - | 0.5017 | - |
| 8月末日 | 3,565,167,854 | - | 0.5038 | - |
| 9月末日 | 3,500,287,634 | - | 0.5034 | - |
| 10月末日 | 3,445,775,121 | - | 0.5018 | - |
| 11月末日 | 3,287,497,471 | - | 0.4920 | - |
| 第15特定期間末 (2019年12月13日) | 3,135,663,305 | 3,168,732,096 | 0.4741 | 0.4791 |
| 12月末日 | 3,152,735,367 | - | 0.4792 | - |
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