- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 27,785,758,740 | 28,006,044,690 | 1.0091 | 1.0171 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 33,392,154,181 | 33,672,948,274 | 0.9514 | 0.9594 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 27,354,827,021 | 27,601,111,041 | 0.8886 | 0.8966 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 21,682,730,933 | 21,869,678,576 | 0.9279 | 0.9359 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 18,591,348,958 | 18,755,582,559 | 0.9056 | 0.9136 |
| 平成26年12月末日 | 18,637,271,288 | - | 0.9128 | - |
| 平成27年1月末日 | 18,530,395,495 | - | 0.9217 | - |
| 2月末日 | 17,712,774,787 | - | 0.8933 | - |
| 3月末日 | 17,539,973,031 | - | 0.8969 | - |
| 4月末日 | 16,904,323,701 | - | 0.8727 | - |
| 5月末日 | 16,279,749,939 | - | 0.8471 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 15,576,333,071 | 15,729,067,730 | 0.8159 | 0.8239 |
| 6月末日 | 15,226,779,564 | - | 0.8035 | - |
| 7月末日 | 15,139,179,970 | - | 0.8214 | - |
| 8月末日 | 14,298,184,029 | - | 0.7892 | - |
| 9月末日 | 13,853,123,887 | - | 0.7808 | - |
| 10月末日 | 13,925,625,328 | - | 0.8039 | - |
| 11月末日 | 13,558,424,667 | - | 0.7962 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 12,992,999,207 | 13,127,070,028 | 0.7753 | 0.7833 |
| 12月末日 | 13,219,638,460 | - | 0.7959 | - |
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