有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 27,785,758,740 | 28,006,044,690 | 1.0091 | 1.0171 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 33,392,154,181 | 33,672,948,274 | 0.9514 | 0.9594 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 27,354,827,021 | 27,601,111,041 | 0.8886 | 0.8966 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 21,682,730,933 | 21,869,678,576 | 0.9279 | 0.9359 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 18,591,348,958 | 18,755,582,559 | 0.9056 | 0.9136 |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 15,576,333,071 | 15,729,067,730 | 0.8159 | 0.8239 |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 12,992,999,207 | 13,127,070,028 | 0.7753 | 0.7833 |
| 平成27年12月末日 | 13,219,638,460 | - | 0.7959 | - |
| 平成28年1月末日 | 12,571,693,185 | - | 0.7665 | - |
| 2月末日 | 12,282,327,254 | - | 0.7693 | - |
| 3月末日 | 12,373,721,480 | - | 0.7898 | - |
| 4月末日 | 11,946,948,563 | - | 0.7806 | - |
| 5月末日 | 11,509,070,006 | - | 0.7809 | - |
| 第8特定期間末 (平成28年6月13日) | 11,264,992,022 | 11,380,772,953 | 0.7784 | 0.7864 |
| 6月末日 | 11,328,711,115 | - | 0.7856 | - |
| 7月末日 | 11,141,702,915 | - | 0.7939 | - |
| 8月末日 | 10,769,359,625 | - | 0.7744 | - |
| 9月末日 | 10,423,301,688 | - | 0.7627 | - |
| 10月末日 | 9,688,483,174 | - | 0.7165 | - |
| 11月末日 | 9,366,119,832 | - | 0.7006 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年12月13日) | 9,222,010,398 | 9,326,821,032 | 0.7039 | 0.7119 |
| 12月末日 | 9,213,234,396 | - | 0.7035 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
