有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 3,185,507,247 | 3,212,379,353 | 1.0669 | 1.0759 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 9,789,268,768 | 9,867,496,801 | 1.1262 | 1.1352 |
| 平成25年6月末日 | 9,824,041,463 | - | 1.1534 | - |
| 7月末日 | 9,924,813,332 | - | 1.1650 | - |
| 8月末日 | 9,413,984,136 | - | 1.1056 | - |
| 9月末日 | 9,489,211,549 | - | 1.1394 | - |
| 10月末日 | 9,515,224,035 | - | 1.1592 | - |
| 11月末日 | 9,415,547,067 | - | 1.1631 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 9,056,555,042 | 9,128,866,158 | 1.1272 | 1.1362 |
| 12月末日 | 9,338,281,554 | - | 1.1726 | - |
| 平成26年1月末日 | 9,299,446,874 | - | 1.1546 | - |
| 2月末日 | 9,267,828,267 | - | 1.1694 | - |
| 3月末日 | 9,068,920,345 | - | 1.1754 | - |
| 4月末日 | 8,801,136,141 | - | 1.1893 | - |
| 5月末日 | 8,193,610,360 | - | 1.1860 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 8,095,775,898 | 8,157,390,341 | 1.1825 | 1.1915 |
| 6月末日 | 8,021,085,260 | - | 1.1860 | - |
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