- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 3,185,507,247 | 3,212,379,353 | 1.0669 | 1.0759 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 9,789,268,768 | 9,867,496,801 | 1.1262 | 1.1352 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 9,056,555,042 | 9,128,866,158 | 1.1272 | 1.1362 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 8,095,775,898 | 8,157,390,341 | 1.1825 | 1.1915 |
| 平成26年6月末日 | 8,021,085,260 | - | 1.1860 | - |
| 7月末日 | 7,815,948,676 | - | 1.1972 | - |
| 8月末日 | 7,507,826,155 | - | 1.2075 | - |
| 9月末日 | 7,082,324,792 | - | 1.2033 | - |
| 10月末日 | 7,192,838,228 | - | 1.2295 | - |
| 11月末日 | 7,770,263,315 | - | 1.3115 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 7,718,390,517 | 7,807,388,002 | 1.3009 | 1.3159 |
| 12月末日 | 7,828,167,478 | - | 1.3291 | - |
| 平成27年1月末日 | 7,824,555,427 | - | 1.3021 | - |
| 2月末日 | 7,766,340,714 | - | 1.2738 | - |
| 3月末日 | 7,834,861,032 | - | 1.2746 | - |
| 4月末日 | 7,824,149,068 | - | 1.2378 | - |
| 5月末日 | 7,803,630,657 | - | 1.2420 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 7,197,348,706 | 7,287,973,665 | 1.1913 | 1.2063 |
| 6月末日 | 7,115,616,775 | - | 1.1682 | - |
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