有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
- 【提出】
- 2019/09/06 9:01
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年12月13日) | 3,185,507,247 | 3,212,379,353 | 1.0669 | 1.0759 |
| 第2特定期間末 (2013年6月13日) | 9,789,268,768 | 9,867,496,801 | 1.1262 | 1.1352 |
| 第3特定期間末 (2013年12月13日) | 9,056,555,042 | 9,128,866,158 | 1.1272 | 1.1362 |
| 第4特定期間末 (2014年6月13日) | 8,095,775,898 | 8,157,390,341 | 1.1825 | 1.1915 |
| 第5特定期間末 (2014年12月15日) | 7,718,390,517 | 7,807,388,002 | 1.3009 | 1.3159 |
| 第6特定期間末 (2015年6月15日) | 7,197,348,706 | 7,287,973,665 | 1.1913 | 1.2063 |
| 第7特定期間末 (2015年12月14日) | 6,430,689,537 | 6,519,698,133 | 1.0837 | 1.0987 |
| 第8特定期間末 (2016年6月13日) | 5,336,189,671 | 5,419,843,997 | 0.9568 | 0.9718 |
| 第9特定期間末 (2016年12月13日) | 5,108,864,159 | 5,195,018,171 | 0.8895 | 0.9045 |
| 第10特定期間末 (2017年6月13日) | 5,021,497,019 | 5,115,320,566 | 0.8028 | 0.8178 |
| 第11特定期間末 (2017年12月13日) | 4,730,699,083 | 4,823,856,432 | 0.7617 | 0.7767 |
| 第12特定期間末 (2018年6月13日) | 3,745,890,735 | 3,803,223,389 | 0.6534 | 0.6634 |
| 2018年6月末日 | 3,741,694,921 | - | 0.6505 | - |
| 7月末日 | 3,733,158,898 | - | 0.6458 | - |
| 8月末日 | 3,044,212,217 | - | 0.6444 | - |
| 9月末日 | 2,931,469,143 | - | 0.6311 | - |
| 10月末日 | 2,909,302,949 | - | 0.6149 | - |
| 11月末日 | 2,784,122,990 | - | 0.6206 | - |
| 第13特定期間末 (2018年12月13日) | 2,720,745,713 | 2,751,891,628 | 0.6115 | 0.6185 |
| 12月末日 | 2,537,143,370 | - | 0.5776 | - |
| 2019年1月末日 | 2,678,273,143 | - | 0.5989 | - |
| 2月末日 | 2,625,169,304 | - | 0.6001 | - |
| 3月末日 | 2,571,077,777 | - | 0.6024 | - |
| 4月末日 | 2,480,402,032 | - | 0.5951 | - |
| 5月末日 | 2,362,625,809 | - | 0.5821 | - |
| 第14特定期間末 (2019年6月13日) | 2,215,184,661 | 2,241,966,153 | 0.5790 | 0.5860 |
| 6月末日 | 2,189,667,910 | - | 0.5716 | - |
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