有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/04 9:02
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年12月13日)	3,185,507,247	3,212,379,353	1.0669	1.0759
第2特定期間末 (2013年6月13日)	9,789,268,768	9,867,496,801	1.1262	1.1352
第3特定期間末 (2013年12月13日)	9,056,555,042	9,128,866,158	1.1272	1.1362
第4特定期間末 (2014年6月13日)	8,095,775,898	8,157,390,341	1.1825	1.1915
第5特定期間末 (2014年12月15日)	7,718,390,517	7,807,388,002	1.3009	1.3159
第6特定期間末 (2015年6月15日)	7,197,348,706	7,287,973,665	1.1913	1.2063
第7特定期間末 (2015年12月14日)	6,430,689,537	6,519,698,133	1.0837	1.0987
第8特定期間末 (2016年6月13日)	5,336,189,671	5,419,843,997	0.9568	0.9718
第9特定期間末 (2016年12月13日)	5,108,864,159	5,195,018,171	0.8895	0.9045
第10特定期間末 (2017年6月13日)	5,021,497,019	5,115,320,566	0.8028	0.8178
第11特定期間末 (2017年12月13日)	4,730,699,083	4,823,856,432	0.7617	0.7767
第12特定期間末 (2018年6月13日)	3,745,890,735	3,803,223,389	0.6534	0.6634
第13特定期間末 (2018年12月13日)	2,720,745,713	2,751,891,628	0.6115	0.6185
第14特定期間末 (2019年6月13日)	2,215,184,661	2,241,966,153	0.5790	0.5860
第15特定期間末 (2019年12月13日)	1,944,748,699	1,969,738,918	0.5447	0.5517
第16特定期間末 (2020年6月15日)	1,277,558,215	1,300,289,284	0.3934	0.4004
第17特定期間末 (2020年12月14日)	1,090,671,018	1,104,943,480	0.3821	0.3871
2020年12月末日	1,088,168,191	-	0.3878	-
2021年1月末日	922,059,961	-	0.3886	-
2月末日	955,972,204	-	0.4048	-
3月末日	978,861,810	-	0.4205	-
4月末日	981,394,970	-	0.4254	-
5月末日	966,771,806	-	0.4292	-
第18特定期間末 (2021年6月14日)	968,626,156	979,836,540	0.4320	0.4370
6月末日	957,438,939	-	0.4292	-
7月末日	940,572,918	-	0.4251	-
8月末日	930,481,213	-	0.4236	-
9月末日	913,592,485	-	0.4183	-
10月末日	920,498,592	-	0.4350	-
11月末日	877,863,673	-	0.4254	-
第19特定期間末 (2021年12月13日)	872,240,579	882,532,739	0.4237	0.4287
12月末日	901,517,562	-	0.4378	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算