有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 3,185,507,247 | 3,212,379,353 | 1.0669 | 1.0759 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 9,789,268,768 | 9,867,496,801 | 1.1262 | 1.1352 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 9,056,555,042 | 9,128,866,158 | 1.1272 | 1.1362 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 8,095,775,898 | 8,157,390,341 | 1.1825 | 1.1915 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 7,718,390,517 | 7,807,388,002 | 1.3009 | 1.3159 |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 7,197,348,706 | 7,287,973,665 | 1.1913 | 1.2063 |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 6,430,689,537 | 6,519,698,133 | 1.0837 | 1.0987 |
| 第8特定期間末 (平成28年6月13日) | 5,336,189,671 | 5,419,843,997 | 0.9568 | 0.9718 |
| 第9特定期間末 (平成28年12月13日) | 5,108,864,159 | 5,195,018,171 | 0.8895 | 0.9045 |
| 平成28年12月末日 | 5,160,378,383 | - | 0.8915 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,104,131,559 | - | 0.8683 | - |
| 2月末日 | 5,193,899,713 | - | 0.8676 | - |
| 3月末日 | 5,064,888,037 | - | 0.8402 | - |
| 4月末日 | 5,223,892,494 | - | 0.8364 | - |
| 5月末日 | 5,145,077,083 | - | 0.8184 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年6月13日) | 5,021,497,019 | 5,115,320,566 | 0.8028 | 0.8178 |
| 6月末日 | 5,065,627,043 | - | 0.8191 | - |
| 7月末日 | 5,048,424,017 | - | 0.8003 | - |
| 8月末日 | 4,907,814,547 | - | 0.7862 | - |
| 9月末日 | 4,830,489,631 | - | 0.7849 | - |
| 10月末日 | 4,812,995,360 | - | 0.7731 | - |
| 11月末日 | 4,781,590,649 | - | 0.7626 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年12月13日) | 4,730,699,083 | 4,823,856,432 | 0.7617 | 0.7767 |
| 12月末日 | 4,715,854,521 | - | 0.7612 | - |
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