剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年12月14日至平成26年6月13日	当 期自平成26年6月14日至平成26年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,009,978	1,455,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△442,297,527	△195,252,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,042,996	84,554,103
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,042,996	84,554,103
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,237,974	7,140,594
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,237,974	7,140,594
分配金		※1158,650,122	※1119,395,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△195,252,450	△179,292,119

2015/03/06 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/03/06 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年12月14日至 平成26年6月13日	当 期自 平成26年6月14日至 平成26年12月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年12月14日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,030,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(230,987,687円)及び分配準備積立金(214,033,670円)より分配対象額は504,051,421円(1万口当たり1,272.46円)であり、うち31,689,876円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年6月14日 至平成26年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,446,334円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,130,075円)及び分配準備積立金(189,189,856円)より分配対象額は380,766,265円(1万口当たり1,371.63円)であり、うち22,208,109円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月15日 至平成26年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,783,669円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,500,306円)及び分配準備積立金(217,676,505円)より分配対象額は484,960,480円(1万口当たり1,323.17円)であり、うち29,321,178円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年7月15日 至平成26年8月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,739,999円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,539,068円)及び分配準備積立金(183,608,236円)より分配対象額は365,887,303円(1万口当たり1,357.45円)であり、うち21,563,289円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月14日 至平成26年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,500,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,384,963円)及び分配準備積立金(218,788,104円)より分配対象額は457,673,503円(1万口当たり1,338.20円)であり、うち27,360,615円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年8月14日 至平成26年9月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,769,449円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,458,646円)及び分配準備積立金(174,586,021円)より分配対象額は357,814,116円(1万口当たり1,364.26円)であり、うち20,982,168円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月14日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,664,942円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,879,697円)及び分配準備積立金(200,636,985円)より分配対象額は415,181,624円(1万口当たり1,351.51円)であり、うち24,575,918円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年9月17日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,254,923円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,356,546円)及び分配準備積立金(168,229,318円)より分配対象額は346,840,787円(1万口当たり1,380.92円)であり、うち20,093,376円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月15日 至平成26年5月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,317,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(176,593,925円)及び分配準備積立金(193,614,686円)より分配対象額は400,525,834円(1万口当たり1,375.63円)であり、うち23,292,584円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年10月15日 至平成26年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,535,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,891,294円)及び分配準備積立金(160,733,077円)より分配対象額は333,159,515円(1万口当たり1,404.34円)であり、うち18,978,897円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月14日 至平成26年6月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,034,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,233,129円)及び分配準備積立金(192,705,520円)より分配対象額は383,972,930円(1万口当たり1,370.72円)であり、うち22,409,951円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成26年11月14日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,684,108円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,605,395円)及び分配準備積立金(135,140,789円)より分配対象額は275,430,292円(1万口当たり1,415.23円)であり、うち15,569,503円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/03/06 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	994,220,819	777,292,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,700,683	3,025,467

2015/03/06 9:03