有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 2,860,198,138 | 2,882,794,590 | 1.0126 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 4,069,271,026 | 4,103,395,110 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 3,615,356,130 | 3,647,817,359 | 0.8910 | 0.8990 |
| 平成25年12月末日 | 3,702,231,589 | - | 0.9128 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,470,667,809 | - | 0.9169 | - |
| 2月末日 | 3,271,103,730 | - | 0.9288 | - |
| 3月末日 | 3,127,858,474 | - | 0.9224 | - |
| 4月末日 | 2,795,757,131 | - | 0.9331 | - |
| 5月末日 | 2,657,838,525 | - | 0.9378 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 2,605,991,472 | 2,628,401,423 | 0.9303 | 0.9383 |
| 6月末日 | 2,602,065,157 | - | 0.9347 | - |
| 7月末日 | 2,549,640,943 | - | 0.9326 | - |
| 8月末日 | 2,482,870,918 | - | 0.9327 | - |
| 9月末日 | 2,310,076,301 | - | 0.8917 | - |
| 10月末日 | 2,218,838,528 | - | 0.9158 | - |
| 11月末日 | 1,784,588,844 | - | 0.9165 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 1,766,895,791 | 1,782,465,294 | 0.9079 | 0.9159 |
| 12月末日 | 1,752,931,170 | - | 0.9151 | - |
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