- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2012年12月13日) | 2,860,198,138 | 2,882,794,590 | 1.0126 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (2013年6月13日) | 4,069,271,026 | 4,103,395,110 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第3特定期間末 (2013年12月13日) | 3,615,356,130 | 3,647,817,359 | 0.8910 | 0.8990 |
| 第4特定期間末 (2014年6月13日) | 2,605,991,472 | 2,628,401,423 | 0.9303 | 0.9383 |
| 第5特定期間末 (2014年12月15日) | 1,766,895,791 | 1,782,465,294 | 0.9079 | 0.9159 |
| 第6特定期間末 (2015年6月15日) | 1,420,875,486 | 1,434,764,836 | 0.8184 | 0.8264 |
| 第7特定期間末 (2015年12月14日) | 1,228,985,932 | 1,241,629,020 | 0.7776 | 0.7856 |
| 第8特定期間末 (2016年6月13日) | 1,053,084,542 | 1,063,877,374 | 0.7806 | 0.7886 |
| 第9特定期間末 (2016年12月13日) | 808,649,415 | 817,819,050 | 0.7055 | 0.7135 |
| 第10特定期間末 (2017年6月13日) | 816,394,077 | 825,983,138 | 0.6811 | 0.6891 |
| 第11特定期間末 (2017年12月13日) | 615,736,643 | 623,441,462 | 0.6393 | 0.6473 |
| 第12特定期間末 (2018年6月13日) | 460,931,149 | 467,365,676 | 0.5731 | 0.5811 |
| 第13特定期間末 (2018年12月13日) | 414,885,445 | 421,208,151 | 0.5249 | 0.5329 |
| 第14特定期間末 (2019年6月13日) | 371,701,018 | 377,668,232 | 0.4983 | 0.5063 |
| 2019年6月末日 | 369,034,412 | - | 0.4932 | - |
| 7月末日 | 356,775,984 | - | 0.4912 | - |
| 8月末日 | 360,020,544 | - | 0.4931 | - |
| 9月末日 | 357,860,715 | - | 0.4926 | - |
| 10月末日 | 374,172,905 | - | 0.4908 | - |
| 11月末日 | 368,009,057 | - | 0.4811 | - |
| 第15特定期間末 (2019年12月13日) | 347,513,009 | 351,261,696 | 0.4635 | 0.4685 |
| 12月末日 | 346,523,312 | - | 0.4684 | - |
| 2020年1月末日 | 346,770,917 | - | 0.4706 | - |
| 2月末日 | 329,409,417 | - | 0.4434 | - |
| 3月末日 | 251,679,383 | - | 0.3361 | - |
| 4月末日 | 264,895,908 | - | 0.3506 | - |
| 5月末日 | 267,679,770 | - | 0.3511 | - |
| 第16特定期間末 (2020年6月15日) | 266,275,514 | 270,087,047 | 0.3493 | 0.3543 |
| 6月末日 | 266,944,981 | - | 0.3476 | - |
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