- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 2,860,198,138 | 2,882,794,590 | 1.0126 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 4,069,271,026 | 4,103,395,110 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 3,615,356,130 | 3,647,817,359 | 0.8910 | 0.8990 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 2,605,991,472 | 2,628,401,423 | 0.9303 | 0.9383 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 1,766,895,791 | 1,782,465,294 | 0.9079 | 0.9159 |
| 平成26年12月末日 | 1,752,931,170 | - | 0.9151 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,705,047,071 | - | 0.9239 | - |
| 2月末日 | 1,644,190,158 | - | 0.8955 | - |
| 3月末日 | 1,641,751,971 | - | 0.8991 | - |
| 4月末日 | 1,557,544,880 | - | 0.8749 | - |
| 5月末日 | 1,476,568,963 | - | 0.8493 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 1,420,875,486 | 1,434,764,836 | 0.8184 | 0.8264 |
| 6月末日 | 1,386,482,679 | - | 0.8061 | - |
| 7月末日 | 1,388,064,041 | - | 0.8239 | - |
| 8月末日 | 1,321,849,379 | - | 0.7916 | - |
| 9月末日 | 1,273,096,910 | - | 0.7833 | - |
| 10月末日 | 1,264,929,161 | - | 0.8064 | - |
| 11月末日 | 1,270,557,598 | - | 0.7986 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 1,228,985,932 | 1,241,629,020 | 0.7776 | 0.7856 |
| 12月末日 | 1,264,698,441 | - | 0.7980 | - |
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