有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

【提出】: 2022/03/04 9:06
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年12月13日)	2,860,198,138	2,882,794,590	1.0126	1.0206
第2特定期間末 (2013年6月13日)	4,069,271,026	4,103,395,110	0.9540	0.9620
第3特定期間末 (2013年12月13日)	3,615,356,130	3,647,817,359	0.8910	0.8990
第4特定期間末 (2014年6月13日)	2,605,991,472	2,628,401,423	0.9303	0.9383
第5特定期間末 (2014年12月15日)	1,766,895,791	1,782,465,294	0.9079	0.9159
第6特定期間末 (2015年6月15日)	1,420,875,486	1,434,764,836	0.8184	0.8264
第7特定期間末 (2015年12月14日)	1,228,985,932	1,241,629,020	0.7776	0.7856
第8特定期間末 (2016年6月13日)	1,053,084,542	1,063,877,374	0.7806	0.7886
第9特定期間末 (2016年12月13日)	808,649,415	817,819,050	0.7055	0.7135
第10特定期間末 (2017年6月13日)	816,394,077	825,983,138	0.6811	0.6891
第11特定期間末 (2017年12月13日)	615,736,643	623,441,462	0.6393	0.6473
第12特定期間末 (2018年6月13日)	460,931,149	467,365,676	0.5731	0.5811
第13特定期間末 (2018年12月13日)	414,885,445	421,208,151	0.5249	0.5329
第14特定期間末 (2019年6月13日)	371,701,018	377,668,232	0.4983	0.5063
第15特定期間末 (2019年12月13日)	347,513,009	351,261,696	0.4635	0.4685
第16特定期間末 (2020年6月15日)	266,275,514	270,087,047	0.3493	0.3543
第17特定期間末 (2020年12月14日)	175,740,778	178,291,909	0.3444	0.3494
2020年12月末日	176,569,982	-	0.3493	-
2021年1月末日	176,184,685	-	0.3468	-
2月末日	180,381,686	-	0.3532	-
3月末日	163,578,204	-	0.3567	-
4月末日	166,716,048	-	0.3628	-
5月末日	167,342,954	-	0.3617	-
第18特定期間末 (2021年6月14日)	168,444,418	170,757,464	0.3641	0.3691
6月末日	167,232,771	-	0.3608	-
7月末日	164,950,643	-	0.3591	-
8月末日	165,426,168	-	0.3567	-
9月末日	159,382,973	-	0.3465	-
10月末日	142,465,499	-	0.3536	-
11月末日	139,812,465	-	0.3469	-
第19特定期間末 (2021年12月13日)	138,968,754	140,983,666	0.3449	0.3499
12月末日	146,976,116	-	0.3515	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

開示資料

決算