有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 2,860,198,138 | 2,882,794,590 | 1.0126 | 1.0206 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 4,069,271,026 | 4,103,395,110 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 3,615,356,130 | 3,647,817,359 | 0.8910 | 0.8990 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 2,605,991,472 | 2,628,401,423 | 0.9303 | 0.9383 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 1,766,895,791 | 1,782,465,294 | 0.9079 | 0.9159 |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 1,420,875,486 | 1,434,764,836 | 0.8184 | 0.8264 |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 1,228,985,932 | 1,241,629,020 | 0.7776 | 0.7856 |
| 第8特定期間末 (平成28年6月13日) | 1,053,084,542 | 1,063,877,374 | 0.7806 | 0.7886 |
| 第9特定期間末 (平成28年12月13日) | 808,649,415 | 817,819,050 | 0.7055 | 0.7135 |
| 平成28年12月末日 | 828,407,112 | - | 0.7050 | - |
| 平成29年1月末日 | 802,433,286 | - | 0.6976 | - |
| 2月末日 | 813,750,639 | - | 0.7089 | - |
| 3月末日 | 795,606,367 | - | 0.6934 | - |
| 4月末日 | 798,888,979 | - | 0.6949 | - |
| 5月末日 | 819,437,904 | - | 0.6836 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年6月13日) | 816,394,077 | 825,983,138 | 0.6811 | 0.6891 |
| 6月末日 | 808,066,845 | - | 0.6748 | - |
| 7月末日 | 734,840,577 | - | 0.6665 | - |
| 8月末日 | 718,803,526 | - | 0.6627 | - |
| 9月末日 | 683,219,156 | - | 0.6512 | - |
| 10月末日 | 644,616,923 | - | 0.6447 | - |
| 11月末日 | 623,068,603 | - | 0.6443 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年12月13日) | 615,736,643 | 623,441,462 | 0.6393 | 0.6473 |
| 12月末日 | 616,434,217 | - | 0.6381 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
