有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2013年10月31日現在)

	(千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物	733,420
損益を通じて公正価値評価される金融資産	5,317,147
未収利息	95,100
資産合計	6,145,667
負債
流動負債
ブローカーへの債務	186,901
未払解約金	5,000
未払金およびその他の債務	7,830
負債合計	199,731
受益証券保有者に帰属する純資産	5,945,936
資本合計	5,945,936
6,048,165,557単位の発行済み受益証券に基づく1単位当たりの純資産価値	0.9831

包括利益計算書(2012年7月11日(設定日)から2013年10月31日まで)

	(千円)
受取利息	853,205
損益を通じて公正価値評価する金融資産に係る純利益	1,558,570
純為替差益	295,753
その他収益	6,218
収益合計	2,713,746
管理報酬	(87,329)
創立費	(2,479)
事務代行、名義書換代理人および保管報酬	(10,001)
監査報酬	(3,824)
弁護士報酬	(556)
受託報酬	(1,299)
銀行手数料	(37)
営業費用合計	(105,525)
営業による受益証券保有者に帰属する純資産の変動額および当期包括利益合計	2,608,221