有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2017年10月31日現在)

		(千円)
資産
現金および現金同等物		239,411
損益を通じて公正価値評価される金融資産		1,649,195
未収利息		22,764
ブローカーからの未収入金		124,222
資産合計		2,035,592
負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債		65
ブローカーへの未払金		113,230
未払費用およびその他未払金		7,303
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)		120,598
受益証券保有者に帰属する純資産		1,914,994
発行済受益証券総数
クラスA	2,207,568,018
クラスB	-
クラスC	39,071,717
受益証券当り純資産価値	(円)
クラスA	0.8488
クラスB	-
クラスC	1.0560

*クラスBは2017年4月に償還。