有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2018年10月31日現在)

		(千円)
資産
現金および現金同等物		29,660
損益を通じて公正価値評価される金融資産		1,197,254
未収利息		20,612
資産合計		1,247,526
負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債		3,776
未払費用およびその他未払金		6,450
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)		10,226
受益証券保有者に帰属する純資産		1,237,300
発行済受益証券総数
クラスA	1,787,440,349
クラスC	34,754,594
受益証券1口当たり純資産価値	(円)
クラスA	0.6743
クラスC	0.9223