有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2014年10月31日現在)

	(千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物	492,912
損益を通じて公正価値評価される金融資産	3,558,283
未収利息	55,979
ブローカーへの債権	55,078
払込未収金	100
資産合計	4,162,352
負債
流動負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債	92,295
ブローカーへの債務	358,687
未払解約金	31,600
未払金およびその他の債務	5,803
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	488,385
受益証券保有者に帰属する純資産	3,673,967

包括利益計算書(2013年11月1日から2014年10月31日まで)

	(千円)
受取利息	288,337
損益を通じて公正価値評価される金融商品にかかる純利益	441,365
純為替差益	26,111
その他利益	1,808
収益合計	757,621
管理報酬	(27,718)
事務代行、名義書換代理人および保管報酬	(3,207)
監査報酬	(3,152)
受託報酬	(1,143)
銀行手数料	(39)
営業費用合計	(35,259)
営業による利益	722,362
受益証券保有者への分配金	(600,751)
営業による受益証券保有者に帰属する純資産の変動額および当期包括利益 合計	121,611