有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 665,628,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,493,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,135,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 562,259,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1598 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,598 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 526,705,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,705,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,884,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3792 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,792 | 円) |
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