有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 484,648,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,296,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 370,861,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,032 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 398,272,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,272,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,750,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5274 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,274 | 円) |
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