有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 564,033,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,290,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,743,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,596,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,914 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 482,664,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,664,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,730,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4786 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,786 | 円) |
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