有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 476,408,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,845,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,563,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,530,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9979 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,979 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 443,249,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,249,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,323,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3789 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,789 | 円) |
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