有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
新光中国A株プラス
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 843,022,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,353,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 837,668,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,929,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,292 | 円) |
(参考)中国本土株式マザーファンド第1号
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 666,225,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,225,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 202,018,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,978 | 円) |
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