有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】: 2014/04/10 10:24
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	381,884,738	1.4221	543,078,286	1.3792	526,695,430	80.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	80.76
合計	80.76

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATI-A	エネルギー	206,200	74.29	15,318,887	89.9141	18,540,308	3.52
2	中国	株式	XI'AN SHAANGU POWER CO LIMITED-A	資本財	148,200	104.20	15,443,537	114.6780	16,995,280	3.22
3	中国	株式	SHENGDA MINING CO LIMITED-A	素材	75,400	193.29	14,574,111	215.3951	16,240,798	3.08
4	中国	株式	ZHONGHONG HOLDING CO LIMITED-A	不動産	283,830	59.33	16,840,599	57.0065	16,180,183	3.07
5	中国	株式	BANK OF BEIJING COMPANY LIMITED-A	銀行	125,600	115.84	14,549,680	128.3064	16,115,284	3.05
6	中国	株式	NINGBO SANXING ELECTRIC COMPANY LTD-A	資本財	90,900	175.17	15,923,390	175.8396	15,983,820	3.03
7	中国	株式	DAYE SPECIAL STEEL CO LIMITED-A	素材	168,600	86.25	14,543,065	94.7339	15,972,152	3.03
8	中国	株式	SHANGHAI METERSBONWE FASHION AND ACCES-A	耐久消費財・アパレル	85,999	143.59	12,349,182	184.6482	15,879,561	3.01
9	中国	株式	GUANGZHOU FRIENDSHIP CO LIMITED-A	小売	101,200	143.76	14,548,816	153.2364	15,507,524	2.94
10	中国	株式	GD POWER DEVELOPMENT CO LIMITED-A	公益事業	398,900	38.39	15,314,649	38.3922	15,314,649	2.90
11	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	115,200	120.66	13,900,170	131.7965	15,182,968	2.88
12	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	360,700	44.20	15,946,258	42.0485	15,166,930	2.87
13	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	238,300	61.82	14,733,231	63.1560	15,050,075	2.85
14	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	165,200	85.42	14,112,507	90.2465	14,908,738	2.83
15	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED-A	公益事業	151,200	100.38	15,178,182	98.5566	14,901,758	2.82
16	中国	株式	SHUNFA HENGYE CORPORATION-A	不動産	219,200	77.28	16,940,433	67.6433	14,827,433	2.81
17	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	227,500	71.96	16,371,947	64.6518	14,708,285	2.79
18	中国	株式	JOEONE COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	74,000	197.44	14,610,975	198.1104	14,660,170	2.78
19	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	銀行	98,400	134.95	13,279,513	148.5828	14,620,548	2.77
20	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	374,100	42.04	15,730,381	38.8907	14,549,048	2.76
21	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED-A	エネルギー	62,200	244.81	15,227,344	228.5250	14,214,255	2.69
22	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	85,131	179.16	15,252,377	166.5324	14,177,070	2.69
23	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	253,600	64.98	16,479,994	55.8432	14,161,836	2.68
24	中国	株式	YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	129,900	98.39	12,780,913	108.5285	14,097,865	2.67
25	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	49,700	372.12	18,494,453	276.5568	13,744,873	2.60
26	中国	株式	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LIMITED-A	エネルギー	227,500	68.30	15,540,115	60.1644	13,687,401	2.59
27	中国	株式	GUIZHOU PANJIANG REFINED COAL CO LTD-A	エネルギー	142,800	134.62	19,224,022	88.4184	12,626,148	2.39
28	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LIMITED-A	運輸	41,400	94.40	3,908,227	116.5062	4,823,357	0.91
29	中国	株式	WANXIANG QIANCHAO CO LIMITED-A	自動車・自動車部品	15,493	97.22	1,506,338	180.8255	2,801,531	0.53
30	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORPORATIION LIMITED-A	銀行	20,200	59.49	1,201,892	88.5846	1,789,409	0.33

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 2月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.49
		素材	8.52
		資本財	8.19
		運輸	6.16
		自動車・自動車部品	4.61
		耐久消費財・アパレル	9.90
		小売	3.94
		食品・生活必需品小売り	0.23
		食品・飲料・タバコ	4.10
		銀行	23.57
		不動産	6.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.77
		公益事業	6.47
合計			95.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

開示資料

決算