有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/12 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	186,323,037	2.5866	481,943,167	2.3789	443,243,872	93.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.40
合計	93.40

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED-A	不動産	29,800	266.10	7,929,878	449.2676	13,388,177	3.02
2	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	46,400	245.13	11,374,436	230.4267	10,691,799	2.41
3	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	銀行	34,225	298.10	10,202,538	304.9062	10,435,415	2.35
4	中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	71,500	136.63	9,769,596	141.4191	10,111,466	2.28
5	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	自動車・自動車部品	30,100	415.61	12,509,982	327.5259	9,858,530	2.22
6	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	117,225	97.46	11,425,569	74.4794	8,730,859	1.96
7	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	162,000	70.43	11,410,260	53.5149	8,669,414	1.95
8	中国	株式	XIAMEN C & D INC-A	資本財	26,300	322.00	8,468,834	318.3309	8,372,103	1.88
9	中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	耐久消費財・アパレル	24,500	405.68	9,939,243	336.7208	8,249,662	1.86
10	中国	株式	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPME-A	食品・飲料・タバコ	25,400	359.52	9,131,922	310.2392	7,880,078	1.77
11	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	55,800	142.70	7,963,017	136.4537	7,614,122	1.71
12	中国	株式	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LIMITED-A	エネルギー	88,800	105.74	9,389,934	84.2262	7,479,287	1.68
13	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	80,925	122.66	9,926,366	87.3524	7,069,001	1.59
14	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	18,800	400.53	7,530,043	372.5813	7,004,530	1.58
15	中国	株式	JOEONE COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	27,100	262.97	7,126,677	253.7819	6,877,492	1.55
16	中国	株式	INDUSTRIAL BANK COMPANY LTD -A	銀行	24,900	287.43	7,157,149	262.2414	6,529,811	1.47
17	中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-A	素材	35,500	227.11	8,062,636	181.3254	6,437,052	1.45
18	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	23,031	343.52	7,911,729	270.7007	6,234,510	1.40
19	中国	株式	CHACHA FOOD CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	21,608	273.64	5,912,882	280.0796	6,051,962	1.36
20	中国	株式	LUTHAI TEXTILE CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	31,600	243.48	7,694,082	178.1991	5,631,092	1.27
21	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	95,750	95.99	9,191,598	58.1123	5,564,262	1.25
22	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED-A	エネルギー	22,475	358.97	8,067,913	242.7479	5,455,761	1.23
23	中国	株式	CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED-A	銀行	83,500	97.28	8,123,139	63.6294	5,313,055	1.19
24	中国	株式	SHANDONG HUALIAN MINING CO LTD-A	素材	36,100	246.79	8,909,256	146.3844	5,284,477	1.19
25	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	53,050	145.83	7,736,425	95.9957	5,092,577	1.14
26	中国	株式	BEIJING JINGNENG POWER CO LIMITED-A	公益事業	44,600	110.31	4,919,956	111.6273	4,978,578	1.12
27	中国	株式	JOYOUNG CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	17,600	438.23	7,712,913	274.9305	4,838,777	1.09
28	中国	株式	HUAXIA BANK CO LIMITED-A	銀行	28,210	231.16	6,521,088	170.4752	4,809,108	1.08
29	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER COMPANY LIMITED-A	公益事業	21,500	258.19	5,551,205	220.6800	4,744,620	1.07
30	中国	株式	MIDEA GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	9,700	619.55	6,009,723	487.5188	4,728,933	1.06

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 1月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 1月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.91
		素材	6.46
		資本財	6.08
		運輸	8.48
		自動車・自動車部品	8.69
		耐久消費財・アパレル	12.26
		小売	5.16
		食品・飲料・タバコ	9.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.62
		銀行	17.25
		各種金融	0.67
		不動産	6.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.93
		公益事業	8.76
合計			96.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

開示資料

決算