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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【提出】: 2015/04/13 9:32
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	194,730,398	2.4762	482,191,412	2.4786	482,658,764	85.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	85.92
合計	85.92

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LIMITED-A	エネルギー	102,400	63.98	6,551,900	99.9504	10,234,921	2.12
2	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMP-A	資本財	42,000	70.60	2,965,574	241.3575	10,137,015	2.10
3	中国	株式	JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO-A	耐久消費財・アパレル	72,900	97.30	7,093,184	129.6704	9,452,979	1.95
4	中国	株式	YINGKOU PORT LIABILITY CO LTD-A	運輸	88,500	44.29	3,920,214	93.1356	8,242,501	1.70
5	中国	株式	YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	33,900	126.64	4,293,153	240.7895	8,162,767	1.69
6	中国	株式	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-A	公益事業	69,775	71.74	5,005,987	115.4730	8,057,129	1.66
7	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	20,500	305.90	6,271,131	362.5095	7,431,445	1.53
8	中国	株式	GUANGZHOU FRIENDSHIP CO LIMITED-A	小売	18,600	171.50	3,190,008	396.9620	7,383,495	1.52
9	中国	株式	GUIZHOU PANJIANG REFINED COAL CO LTD-A	エネルギー	33,700	118.31	3,987,131	214.8554	7,240,630	1.50
10	中国	株式	BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT-A	不動産	19,975	154.84	3,093,077	359.4807	7,180,627	1.48
11	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	83,650	48.46	4,053,746	83.2920	6,967,376	1.44
12	中国	株式	GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK-A	公益事業	54,600	80.26	4,382,370	125.3165	6,842,286	1.41
13	中国	株式	POWER CONSTRUCTION CORPORATION-A	資本財	49,375	62.84	3,103,100	136.2960	6,729,615	1.39
14	中国	株式	GD POWER DEVELOPMENT CO LIMITED-A	公益事業	84,875	41.07	3,486,503	77.8022	6,603,470	1.36
15	中国	株式	XIAMEN INTERNATIONAL TRADE GROUP-A	資本財	27,700	95.02	2,632,293	236.0571	6,538,782	1.35
16	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	資本財	54,450	57.73	3,143,753	115.4730	6,287,505	1.30
17	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LIMITED-A	運輸	29,925	122.85	3,676,457	209.9337	6,282,266	1.30
18	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	銀行	22,925	168.85	3,871,015	272.9705	6,257,851	1.29
19	中国	株式	ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP-A	資本財	41,000	95.21	3,903,934	147.8432	6,061,575	1.25
20	中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO LTD-A	エネルギー	32,400	146.70	4,753,323	181.7279	5,887,987	1.21
21	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	51,825	79.50	4,120,399	111.3084	5,768,558	1.19
22	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	66,625	64.74	4,313,342	86.3207	5,751,123	1.19
23	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	48,050	74.01	3,556,483	119.6376	5,748,587	1.19
24	中国	株式	JIANGXI GANYUE EXPRESSWAY CO LIMITED-A	運輸	59,800	52.81	3,158,319	94.4607	5,648,750	1.17
25	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	21,300	159.20	3,390,988	258.5838	5,507,835	1.14
26	中国	株式	NINGBO SANXING ELECTRIC COMPANY LTD-A	資本財	13,800	198.95	2,745,569	397.7192	5,488,526	1.13
27	中国	株式	XI'AN SHAANGU POWER CO LIMITED-A	資本財	33,900	105.25	3,568,003	161.6622	5,480,349	1.13
28	中国	株式	JOEONE COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	19,500	196.30	3,827,930	274.1064	5,345,075	1.10
29	中国	株式	SHENGDA MINING CO LIMITED-A	素材	20,400	239.27	4,881,214	260.0981	5,306,003	1.09
30	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	79,700	44.48	3,545,494	66.2549	5,280,523	1.09

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 1月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.11
		素材	7.44
		資本財	13.57
		運輸	10.60
		自動車・自動車部品	3.22
		耐久消費財・アパレル	11.07
		小売	6.61
		食品・飲料・タバコ	4.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		銀行	12.46
		不動産	6.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.77
		公益事業	9.37
合計			96.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算