有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	202,018,105	3.0881	623,852,110	3.2978	666,215,306	79.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	79.53
合計	79.53

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO-A	耐久消費財・アパレル	81,800	232.45	19,014,475	277.9823	22,738,960	3.41
2	中国	株式	SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS COMPANY-A	資本財	44,600	284.97	12,709,747	426.3595	19,015,634	2.85
3	中国	株式	YOTRIO GROUP COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	23,249	752.86	17,503,451	752.8689	17,503,451	2.62
4	中国	株式	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LIMITED-A	エネルギー	127,700	114.82	14,663,472	130.4041	16,652,604	2.49
5	中国	株式	SHANDONG HUALIAN MINING CO LTD-A	素材	42,900	267.99	11,497,088	267.9973	11,497,088	1.72
6	中国	株式	LANCY COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	13,300	1,091.16	14,512,438	842.5342	11,205,706	1.68
7	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	23,100	434.94	10,047,266	477.4826	11,029,850	1.65
8	中国	株式	GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK-A	公益事業	52,600	202.69	10,661,784	207.4883	10,913,885	1.63
9	中国	株式	JOEONE COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	28,500	282.17	8,042,019	353.6687	10,079,558	1.51
10	中国	株式	WENFENG GREAT WORLD CHAIN DEVELOPMENT-A	小売	62,450	148.57	9,278,621	155.5662	9,715,115	1.45
11	中国	株式	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING-A	自動車・自動車部品	14,000	482.07	6,749,062	668.3959	9,357,543	1.40
12	中国	株式	XIAMEN C & D INC-A	資本財	26,300	349.67	9,196,444	345.6806	9,091,402	1.36
13	中国	株式	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	公益事業	21,925	342.48	7,508,994	406.5891	8,914,468	1.33
14	中国	株式	INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG-A	公益事業	76,300	96.85	7,389,998	116.0257	8,852,761	1.32
15	中国	株式	ANHUI EXPRESSWAY CO LIMITED-A	運輸	42,500	207.08	8,801,279	198.5018	8,436,327	1.26
16	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	52,100	154.96	8,073,791	154.9671	8,073,791	1.21
17	中国	株式	ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO L-A	素材	30,300	263.20	7,975,099	263.2045	7,975,099	1.19
18	中国	株式	FUJIAN NANPING SUN CABLE COMPANY LTD-A	資本財	36,500	177.13	6,465,388	218.2721	7,966,932	1.19
19	中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIOAL INC-A	公益事業	37,200	220.86	8,216,297	207.8876	7,733,422	1.16
20	中国	株式	GUANGDONG SHENGYI SCIENCE TECHNOLOGY C-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,200	137.39	6,484,978	162.5558	7,672,634	1.15
21	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	78,625	111.43	8,761,389	95.6563	7,520,977	1.12
22	中国	株式	BETTER LIFE COMMERCIAL CHAIN SHARE CO-A	食品・生活必需品小売り	18,670	335.49	6,263,710	384.8219	7,184,625	1.07
23	中国	株式	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIAL-A	素材	20,380	300.54	6,125,179	345.2813	7,036,833	1.05
24	中国	株式	HISENSE ELECTRIC CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	18,600	320.91	5,969,073	369.8444	6,879,106	1.03
25	中国	株式	JIUZHITANG CO LIMITED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,300	509.03	6,261,134	559.1600	6,877,668	1.03
26	中国	株式	LIFAN INDUSTRY (GROUP) COMPANY LIMITED-A	自動車・自動車部品	21,900	213.27	4,670,823	295.7557	6,477,050	0.97
27	中国	株式	SHENYANG BRILLIANT ELEVATOR COMPANY-A	資本財	31,520	172.34	5,432,192	205.0919	6,464,497	0.97
28	中国	株式	CSG HOLDING CO LTD-A	素材	28,400	251.82	7,151,736	226.6595	6,437,130	0.96
29	中国	株式	SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-A	自動車・自動車部品	16,800	503.84	8,464,565	381.6267	6,411,329	0.96
30	中国	株式	ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO LTD-A	素材	21,954	210.48	4,620,961	287.1685	6,304,499	0.94

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.65
		素材	7.04
		資本財	12.74
		運輸	7.97
		自動車・自動車部品	4.80
		耐久消費財・アパレル	15.63
		小売	6.47
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	5.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.75
		銀行	9.55
		不動産	4.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.15
		公益事業	12.28
合計			94.52

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算