有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/10 10:41
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光中国A株プラス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国本土株式マザーファンド第1号	260,750,814	1.3861	361,426,703	1.5274	398,270,793	82.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	82.40
合計	82.40

(参考)中国本土株式マザーファンド第1号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO LIMITED-A	エネルギー	135,500	56.31	7,630,113	70.8049	9,594,077	2.40
2	中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	27,200	269.22	7,322,936	311.5419	8,473,942	2.12
3	中国	株式	SHENGDA MINING CO LIMITED-A	素材	27,100	210.58	5,706,783	307.3770	8,329,917	2.09
4	中国	株式	SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO-A	耐久消費財・アパレル	83,700	85.73	7,175,631	88.6311	7,418,431	1.86
5	中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO LTD-A	エネルギー	42,800	129.15	5,527,650	135.1125	5,782,819	1.45
6	中国	株式	YOUNGOR GROUP CO LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	44,900	111.45	5,004,348	123.9504	5,565,373	1.39
7	中国	株式	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP-A	公益事業	91,000	63.18	5,749,762	59.6428	5,427,495	1.36
8	中国	株式	GUIZHOU PANJIANG REFINED COAL CO LTD-A	エネルギー	44,600	104.12	4,643,974	120.1185	5,357,289	1.34
9	中国	株式	GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK-A	公益事業	72,100	70.67	5,095,539	72.8042	5,249,183	1.31
10	中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA-A	銀行	86,900	56.97	4,951,319	59.4762	5,168,482	1.29
11	中国	株式	GUANGDONG SHENGYI SCIENCE TECHNOLOGY C-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,300	97.97	4,536,355	107.4569	4,975,259	1.24
12	中国	株式	SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYSTEMS COMPANY-A	資本財	28,300	162.90	4,610,163	173.7637	4,917,515	1.23
13	中国	株式	BANK OF CHINA LIMITED-A	銀行	109,100	42.64	4,653,071	44.6487	4,871,184	1.22
14	中国	株式	JOEONE COMPANY LIMITED-A	耐久消費財・アパレル	25,900	172.76	4,474,593	186.7586	4,837,048	1.21
15	中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LI-A	銀行	29,900	148.60	4,443,355	161.7685	4,836,881	1.21
16	中国	株式	YINGKOU PORT LIABILITY CO LTD-A	運輸	116,900	39.02	4,561,471	40.6504	4,752,032	1.19
17	中国	株式	ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP-A	資本財	54,100	83.87	4,537,604	87.7982	4,749,883	1.19
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-A	銀行	67,600	69.97	4,730,107	68.4726	4,628,748	1.16
19	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LIMITED-A	銀行	62,700	65.14	4,084,316	73.1374	4,585,715	1.15
20	中国	株式	DAQIN RAILWAY CO LIMITED-A	運輸	39,000	108.19	4,219,760	117.4530	4,580,667	1.15
21	中国	株式	XI'AN SHAANGU POWER CO LIMITED-A	資本財	44,800	92.62	4,149,806	100.7929	4,515,526	1.13
22	中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED-A	エネルギー	17,700	243.90	4,317,073	252.0658	4,461,565	1.12
23	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-A	運輸	42,900	93.29	4,002,398	103.4586	4,438,374	1.11
24	中国	株式	FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES CO LTD-A	自動車・自動車部品	28,200	140.11	3,951,119	154.1050	4,345,761	1.09
25	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LIMITED-A	銀行	23,631	170.59	4,031,411	183.0933	4,326,680	1.08
26	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	104,000	39.15	4,071,704	41.4834	4,314,274	1.08
27	中国	株式	GD POWER DEVELOPMENT CO LIMITED-A	公益事業	110,800	36.15	4,005,664	38.4846	4,264,094	1.07
28	中国	株式	NINGBO SANXING ELECTRIC COMPANY LTD-A	資本財	18,300	175.09	3,204,268	223.2439	4,085,365	1.02
29	中国	株式	GUANGZHOU FRIENDSHIP CO LIMITED-A	小売	24,200	150.93	3,652,739	159.1030	3,850,293	0.96
30	中国	株式	JIANGXI GANYUE EXPRESSWAY CO LIMITED-A	運輸	79,000	46.55	3,677,456	48.3140	3,816,806	0.95

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 7月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.71
		素材	8.55
		資本財	10.33
		運輸	9.79
		自動車・自動車部品	3.25
		耐久消費財・アパレル	10.95
		小売	5.63
		食品・飲料・タバコ	4.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.89
		銀行	12.07
		不動産	6.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.04
		公益事業	7.96
合計			91.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

開示資料

決算