有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 (平成25年 7月12日現在) | 特定3期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,864,685 | 45,545,397 |
| 投資信託受益証券 | 610,672,302 | 459,996,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,598 | 1,001,096 |
| 未収利息 | 45 | 37 |
| 流動資産合計 | 666,537,630 | 506,543,065 |
| 資産合計 | 666,537,630 | 506,543,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,813,321 | 6,512,473 |
| 未払解約金 | 4,273,294 | 221,357 |
| 未払受託者報酬 | 18,507 | 14,636 |
| 未払委託者報酬 | 598,328 | 473,202 |
| その他未払費用 | 4,307 | 3,406 |
| 流動負債合計 | 12,707,757 | 7,225,074 |
| 負債合計 | 12,707,757 | 7,225,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,110,115 | 542,706,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,719,758 | △43,388,104 |
| 元本等合計 | 653,829,873 | 499,317,991 |
| 純資産合計 | 653,829,873 | 499,317,991 |
| 負債純資産合計 | 666,537,630 | 506,543,065 |
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