有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定3期 (平成26年 1月14日現在) | 特定4期 (平成26年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,545,397 | 17,374,166 |
| 投資信託受益証券 | 459,996,535 | 287,426,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,096 | 1,001,595 |
| 未収入金 | - | 9,970,000 |
| 未収利息 | 37 | 9 |
| 流動資産合計 | 506,543,065 | 315,771,918 |
| 資産合計 | 506,543,065 | 315,771,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,512,473 | 4,062,283 |
| 未払解約金 | 221,357 | 3,413,990 |
| 未払受託者報酬 | 14,636 | 9,003 |
| 未払委託者報酬 | 473,202 | 291,138 |
| その他未払費用 | 3,406 | 2,090 |
| 流動負債合計 | 7,225,074 | 7,778,504 |
| 負債合計 | 7,225,074 | 7,778,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,706,095 | 338,523,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,388,104 | △30,530,203 |
| 元本等合計 | 499,317,991 | 307,993,414 |
| 純資産合計 | 499,317,991 | 307,993,414 |
| 負債純資産合計 | 506,543,065 | 315,771,918 |
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