有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成26年 7月14日現在) | 特定5期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,374,166 | 25,946,409 |
| 投資信託受益証券 | 287,426,148 | 294,930,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,595 | 1,001,994 |
| 未収入金 | 9,970,000 | 170,513 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 315,771,918 | 322,049,267 |
| 資産合計 | 315,771,918 | 322,049,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,062,283 | 4,096,320 |
| 未払解約金 | 3,413,990 | 3,147,900 |
| 未払受託者報酬 | 9,003 | 8,872 |
| 未払委託者報酬 | 291,138 | 286,808 |
| その他未払費用 | 2,090 | 2,062 |
| 流動負債合計 | 7,778,504 | 7,541,962 |
| 負債合計 | 7,778,504 | 7,541,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,523,617 | 341,360,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,530,203 | △26,852,736 |
| 元本等合計 | 307,993,414 | 314,507,305 |
| 純資産合計 | 307,993,414 | 314,507,305 |
| 負債純資産合計 | 315,771,918 | 322,049,267 |
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