有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成27年 7月13日現在) | 特定7期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,417,756 | 14,332,968 |
| 投資信託受益証券 | 229,397,937 | 106,288,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,093 | 1,002,193 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 246,817,790 | 121,623,804 |
| 資産合計 | 246,817,790 | 121,623,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,077,460 | 1,514,450 |
| 未払解約金 | 357,350 | 1,139,116 |
| 未払受託者報酬 | 6,630 | 3,603 |
| 未払委託者報酬 | 214,288 | 116,492 |
| その他未払費用 | 1,537 | 832 |
| 流動負債合計 | 4,657,265 | 2,774,493 |
| 負債合計 | 4,657,265 | 2,774,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,788,361 | 216,350,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,627,836 | △97,500,785 |
| 元本等合計 | 242,160,525 | 118,849,311 |
| 純資産合計 | 242,160,525 | 118,849,311 |
| 負債純資産合計 | 246,817,790 | 121,623,804 |
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