有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年 1月13日現在) | 特定6期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,946,409 | 16,417,756 |
| 投資信託受益証券 | 294,930,344 | 229,397,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,994 | 1,002,093 |
| 未収入金 | 170,513 | - |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 322,049,267 | 246,817,790 |
| 資産合計 | 322,049,267 | 246,817,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,096,320 | 4,077,460 |
| 未払解約金 | 3,147,900 | 357,350 |
| 未払受託者報酬 | 8,872 | 6,630 |
| 未払委託者報酬 | 286,808 | 214,288 |
| その他未払費用 | 2,062 | 1,537 |
| 流動負債合計 | 7,541,962 | 4,657,265 |
| 負債合計 | 7,541,962 | 4,657,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,360,041 | 339,788,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,852,736 | △97,627,836 |
| 元本等合計 | 314,507,305 | 242,160,525 |
| 純資産合計 | 314,507,305 | 242,160,525 |
| 負債純資産合計 | 322,049,267 | 246,817,790 |
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