- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 5,434,996,759 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,004,039 | 0.11 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 77,381,314 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 5,518,382,112 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 75,836,000 | 1.37 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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