有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

【提出】
2018/08/17 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルク2,835,156,79398.89
親投資信託受益証券日本5,999,2570.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,772,1890.90
合計(純資産総額)2,866,928,239100.00


その他の資産の投資状況

資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引売建―6,173,136△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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