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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

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【提出】: 2022/02/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,241,813,624	97.72
親投資信託受益証券	日本	5,992,083	0.47
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,000,077	1.81
合計(純資産総額)		1,270,805,784	100.00

開示資料

決算

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