- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 4,733,553,168 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,004,039 | 0.12 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 83,292,867 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 4,822,850,074 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 22,344,000 | 0.46 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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