- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 4,662,782,001 | 99.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,002,246 | 0.13 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 32,718,273 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 4,701,502,520 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 14,089,600 | △0.30 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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