剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月25日至 平成25年12月24日	当期自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,773,334	3,756,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△33,218,541	△30,544,166
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,861,209	1,852,209
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,635,453	1,389,526
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,756	462,683
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,744,574	8,049,811
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,729,766	7,080,836
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,014,808	968,975
分配金		※110,095,415	※17,500,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△30,544,166	45,280,102

2014/09/22 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/22 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年6月25日 至 平成25年12月24日)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,000,092,533	818,839,484
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△186,464,120	△100,142,800

(2)損益及び剰余金計算書

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