剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日	当期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,756,587	2,317,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,544,166	45,280,102
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,852,209	2,059,745
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,389,526	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,683	2,059,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,049,811	16,686,210
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,080,836	16,686,210
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	968,975	-
分配金		※17,500,486	※124,093,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,280,102	53,881,044

2015/03/20 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/03/20 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/03/20 9:37

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年12月25日 至 平成26年6月23日)

2015/03/20 9:37

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	818,839,484	519,695,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△100,142,800	△21,468,816

(2)損益及び剰余金計算書

2015/03/20 9:37