- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 7月10日現在) | 第4期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,769,358,169 | 1,837,508,224 |
| 投資信託受益証券 | 93,037,937,966 | 88,829,614,733 |
| 投資証券 | 18,712,357,259 | 16,977,363,124 |
| 親投資信託受益証券 | 41,273,038,313 | 30,543,760,259 |
| 未収入金 | 198,007,341 | 701,420,808 |
| 未収利息 | 4,316 | - |
| 流動資産合計 | 155,990,703,364 | 138,889,667,148 |
| 資産合計 | 155,990,703,364 | 138,889,667,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,540,000 | - |
| 未払解約金 | 426,546,279 | 447,817,331 |
| 未払受託者報酬 | 36,437,939 | 39,608,618 |
| 未払委託者報酬 | 969,249,197 | 1,053,589,245 |
| 未払利息 | - | 3,928 |
| その他未払費用 | 1,087,286 | 1,157,954 |
| 流動負債合計 | 1,493,860,701 | 1,542,177,076 |
| 負債合計 | 1,493,860,701 | 1,542,177,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,430,639,608 | 130,647,894,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,066,203,055 | 6,699,595,404 |
| (分配準備積立金) | 2,271,109,439 | 1,698,556,772 |
| 元本等合計 | 154,496,842,663 | 137,347,490,072 |
| 純資産合計 | 154,496,842,663 | 137,347,490,072 |
| 負債純資産合計 | 155,990,703,364 | 138,889,667,148 |
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