- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 7月11日現在) | 第5期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,837,508,224 | 1,378,771,311 |
| 投資信託受益証券 | 88,829,614,733 | 72,173,129,497 |
| 投資証券 | 16,977,363,124 | 13,474,681,998 |
| 親投資信託受益証券 | 30,543,760,259 | 24,293,992,005 |
| 未収入金 | 701,420,808 | 780,324,203 |
| 流動資産合計 | 138,889,667,148 | 112,100,899,014 |
| 資産合計 | 138,889,667,148 | 112,100,899,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 447,817,331 | 406,285,143 |
| 未払受託者報酬 | 39,608,618 | 31,723,958 |
| 未払委託者報酬 | 1,053,589,245 | 843,857,215 |
| 未払利息 | 3,928 | 2,639 |
| その他未払費用 | 1,157,954 | 1,037,931 |
| 流動負債合計 | 1,542,177,076 | 1,282,906,886 |
| 負債合計 | 1,542,177,076 | 1,282,906,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,647,894,668 | 101,436,441,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,699,595,404 | 9,381,550,481 |
| (分配準備積立金) | 1,698,556,772 | 1,609,866,333 |
| 元本等合計 | 137,347,490,072 | 110,817,992,128 |
| 純資産合計 | 137,347,490,072 | 110,817,992,128 |
| 負債純資産合計 | 138,889,667,148 | 112,100,899,014 |
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