- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 7月10日現在) | 第12期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,003,011,685 | 769,717,263 |
| 投資信託受益証券 | 17,861,561,620 | 23,673,122,533 |
| 投資証券 | 3,162,046,404 | 2,754,906,151 |
| 親投資信託受益証券 | 19,409,766,109 | 15,803,447,644 |
| 未収入金 | 1,029,740,000 | 22,480,000 |
| 未収利息 | - | 1,419 |
| 流動資産合計 | 43,466,125,818 | 43,023,675,010 |
| 資産合計 | 43,466,125,818 | 43,023,675,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 89,370,000 | - |
| 未払解約金 | 45,877,289 | 35,429,672 |
| 未払受託者報酬 | 11,648,756 | 11,555,821 |
| 未払委託者報酬 | 309,856,706 | 307,384,763 |
| 未払利息 | 1,669 | - |
| その他未払費用 | 848,685 | 853,899 |
| 流動負債合計 | 457,603,105 | 355,224,155 |
| 負債合計 | 457,603,105 | 355,224,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,857,658,078 | 31,715,358,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,150,864,635 | 10,953,092,467 |
| (分配準備積立金) | 4,261,866,204 | 7,322,909,337 |
| 元本等合計 | 43,008,522,713 | 42,668,450,855 |
| 純資産合計 | 43,008,522,713 | 42,668,450,855 |
| 負債純資産合計 | 43,466,125,818 | 43,023,675,010 |
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