- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 7月12日現在) | 第10期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 740,133,326 | 744,561,667 |
| 投資信託受益証券 | 16,809,672,696 | 17,304,437,226 |
| 投資証券 | 1,691,487,423 | 2,120,020,244 |
| 親投資信託受益証券 | 30,824,364,901 | 24,528,899,300 |
| 未収入金 | 69,629,894 | 470,848,823 |
| 流動資産合計 | 50,135,288,240 | 45,168,767,260 |
| 資産合計 | 50,135,288,240 | 45,168,767,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,054,499 | 44,582,165 |
| 未払受託者報酬 | 14,298,977 | 12,439,477 |
| 未払委託者報酬 | 380,352,982 | 330,889,956 |
| 未払利息 | 1,129 | 227 |
| その他未払費用 | 887,400 | 856,600 |
| 流動負債合計 | 469,594,987 | 388,768,425 |
| 負債合計 | 469,594,987 | 388,768,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,873,495,259 | 37,274,790,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,792,197,994 | 7,505,208,407 |
| (分配準備積立金) | 4,500,409,447 | 3,967,895,641 |
| 元本等合計 | 49,665,693,253 | 44,779,998,835 |
| 純資産合計 | 49,665,693,253 | 44,779,998,835 |
| 負債純資産合計 | 50,135,288,240 | 45,168,767,260 |
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