- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 7月10日現在) | 第7期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,105,142,564 | 693,972,708 |
| 投資信託受益証券 | 51,516,805,981 | 38,999,284,938 |
| 投資証券 | 8,213,178,778 | 3,490,996,021 |
| 親投資信託受益証券 | 25,477,885,713 | 27,779,418,024 |
| 未収入金 | 319,941,490 | 582,136,280 |
| 流動資産合計 | 86,632,954,526 | 71,545,807,971 |
| 資産合計 | 86,632,954,526 | 71,545,807,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,145,752 | 208,550,406 |
| 未払受託者報酬 | 24,296,045 | 19,490,750 |
| 未払委託者報酬 | 646,274,639 | 518,453,889 |
| 未払利息 | 2,807 | 1,915 |
| その他未払費用 | 975,894 | 917,852 |
| 流動負債合計 | 829,695,137 | 747,414,812 |
| 負債合計 | 829,695,137 | 747,414,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,712,406,209 | 63,820,219,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,090,853,180 | 6,978,174,132 |
| (分配準備積立金) | 1,423,148,951 | 1,291,099,568 |
| 元本等合計 | 85,803,259,389 | 70,798,393,159 |
| 純資産合計 | 85,803,259,389 | 70,798,393,159 |
| 負債純資産合計 | 86,632,954,526 | 71,545,807,971 |
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